Canalul Donchian este un indicator tehnic de tip trend reprezentat ca un canal de tranzacționare dinamic bazat pe mișcări de preț.
Canalul Donchian este un indicator tehnic, deoarece face parte din analiza tehnică. În plus, este o tendință deoarece încearcă să identifice care este tendința principală a stocului. Și, reprezentarea sa grafică este ca un canal de tranzacționare dinamic. Ce vrei să spui dinamic? Care este un canal care se schimbă pe măsură ce prețul se mișcă. Aspectul său este după cum urmează:
După cum putem vedea în grafic, aspectul său este foarte simplu. Canalul Donchian are trei linii. Una superioară, una intermediară și una inferioară. Pentru cei care se ocupă mai mult de acest subiect, s-ar putea spune, și în mod justificat, că are o anumită asemănare cu benzile Bollinger.
În anii 1970, Richard Donchian, expert în analize tehnice și piața futures, a creat canalul care îi poartă numele de familie. Potrivit experților, acest indicator a fost originea sistemelor de tranzacționare care urmăresc tendința. De asemenea, numite, sisteme de tranzacționare în trend
Formula canalului Donchian
În continuare vom explica modul în care sunt calculate fiecare dintre cele trei linii ale canalului Donchian. Ca orice indicator tehnic, acest indicator are o formulă care, atunci când este calculată, reprezintă expresia sa pe grafic. Fiind alcătuit din trei linii, formula sa este alcătuită din trei condiții. Canalul Donchian este calculat după cum urmează:
- HH sau linia de sus = Prețul maxim al ultimelor perioade «n»
- LL sau Linia de fund = Prețul minim al ultimelor perioade «n»
- Linia de mijloc = (Linia de sus + linia de jos) / 2
HH reprezintă cea mai înaltă dintre maxime. (Cel mai înalt). LL cel mai mic dintre minime (Minim inferior).
Valoarea „n” va depinde de analist. De exemplu, un canal Donchian cu 10 perioade, în care perioadele sunt zile, va fi calculat după cum urmează:
- HH sau Linia de sus = Prețul maxim pentru ultimele 10 zile
- LL sau Linia de fund = Preț minim pentru ultimele 10 zile
- Linia de mijloc = (Linia de sus + linia de jos) / 2
Ca orice indicator tehnic, poate fi utilizat în orice perioadă. Adică, de la minute și ore, la luni și ani. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea canalului Donchian de 20 de zile.
Tranzacționarea cu canalul Donchian
După cum am spus la început, acest indicator este, potrivit experților în analize tehnice, începutul sistemelor de tranzacționare care urmează tendințele. Cu care, Richard Donchian a creat acest indicator ca sistem de tranzacționare. Richard Donchian a stabilit reguli de operare pe baza acestui indicator. Regulile pentru deschiderea și închiderea pozițiilor au fost foarte simple.
- Deschidere poziție lungă: O poziție lungă este deschisă atunci când prețul depășește maximul de 20 de zile. Adică, atunci când prețul depășește linia superioară.
- Închideți poziția lungă: Poziția lungă este închisă atunci când prețul pierde minimul de 20 de zile. Sau ce este același lucru, atunci când prețul trece linia inferioară în jos.
- Deschidere poziție scurtă: O poziție scurtă este deschisă atunci când prețul pierde minimul de 20 de zile. Cu alte cuvinte, atunci când prețul trece linia inferioară în jos.
- Închideți poziția scurtă: Poziția scurtă este închisă atunci când prețul depășește maximul de 20 de zile. Cu alte cuvinte, atunci când prețul trece linia superioară în sus.
Dacă acordăm atenție regulilor, putem realiza un detaliu foarte ciudat. Când o poziție lungă este închisă, o poziție scurtă este deschisă automat. Și invers, când închizi o poziție scurtă, deschizi automat o poziție lungă. Din aceasta putem deduce că acest sistem de tranzacționare este întotdeauna pe piață. Adică, aveți întotdeauna o anumită poziție deschisă.
Ca o concluzie putem spune că este un indicator extrem de util pentru a obține beneficii pe piețele aflate în tendință. Indiferent, da, indiferent dacă tendințele sunt alcista sau urcarea. Cu toate acestea, pe piețele cu multă volatilitate sau piețe secundare putem suferi pierderi considerabile.