Societatea de administrare a fondului este cea care adoptă decizii de investiții de capital și îndeplinește toate funcțiile de administrare și reprezentare a fondului.
Administrează capitalul contribuit de către deponenții fondului sau participanții la diferitele active care alcătuiesc portofoliul său, cum ar fi acțiuni, venituri fixe, instrumente derivate, depozite sau produse structurate.
Este important să rețineți că un fond de investiții nu are personalitate juridică și este legat de intermediari, participanți sau piață prin intermediul societății de administrare și a depozitarului. Compania de administrare trebuie să pregătească o broșură informativă cu caracteristicile fondului, precum și să informeze despre politica de investiții a fondului, care este elementul cheie al documentului.
Cum se calculează valoarea fondului?
Cota fondului este calculată prin valoarea activului net prin coeficientul dintre activele totale ale fondului și numărul de acțiuni aflate în circulație.
Să ne imaginăm că capitalul total al unui fond este de 1.000.000 de euro și există 1.000 de acțiuni în circulație, valoarea NAV va fi de 1.000 de euro.
Sunteți gata să investiți pe piețe?
Unul dintre cei mai mari brokeri din lume, eToro, a făcut investițiile pe piețele financiare mai accesibile. Acum oricine poate investi în acțiuni sau poate cumpăra fracțiuni de acțiuni cu comisioane de 0%. Începeți să investiți acum cu un depozit de doar 200 USD. Amintiți-vă că este important să vă antrenați pentru a investi, dar, desigur, astăzi oricine o poate face.
Capitalul dvs. este în pericol. Se pot aplica alte taxe. Pentru mai multe informații, vizitați stocks.eToro.com
Vreau să investesc cu EtoroCompania de administrare va transmite participantului o comisie cunoscută sub numele de comision de administrare. Această comisie de gestionare va avea un maxim legal permis în funcție de reglementările fiecărei țări. La rândul lor, există manageri de investiții care își leagă comisionul de un comision de succes pe un procent mediu de reevaluare a portofoliului într-un an în raport cu un indicator de referință sau un activ de referință pe piață.
Funcțiile companiei de administrare a fondurilor
Principalele funcții ale companiilor de administrare a fondurilor de investiții sunt următoarele:
- Administrarea și reprezentarea instituțiilor de investiții colective (IIC).
- Managementul capitalului în numele unor terți.
- Consultanță financiară și intervenție în emiterea de plasamente publice și private.
- Calculul valorii activului net zilnic și publicarea acestuia.
- Trimiterea raportului trimestrial de stare și a raportului anual al Fondului, indicând profitabilitatea acestuia și modificările care au avut loc în componența sa.
- Publicarea profitabilității portofoliului și a compoziției sale zilnic și transparent.
- Publicarea ratelor financiare ale Fondului.
În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că societatea de administrare este anonimă și nu poate fi o societate de depozitare, trebuie să fie independente și să nu aibă interese în afara bunei gestionări a portofoliilor de investiții pe care le gestionează de la clienții lor.