Numim colectarea și gestionarea plăților acelor sarcini administrative și financiare care fac parte din trezorerie și care sunt responsabile pentru prognozarea, controlul, reconcilierea și revendicare a fluxurilor monetare din companie.
Această parte este ramura managementului financiar din zona trezoreriei a cărei responsabilitate este menită să păstreze un control și o bună planificare în colecțiile clienților cu privire la facturi și aPlăți către furnizori pentru diverse servicii.
Importanța acestor domenii în organizații este centrată pe controlul fluxurilor de bani realizate în companie, deoarece gestionează intrările de numerar de la clienți, precum și ieșirile de bani pentru plata furnizorilor.
La fel, uneori, plățile se fac și clienților și se primesc bani de la furnizori, deci este important să existe o coordonare corectă între ambele zone (încasări și plăți) pentru a păstra un control bun.
Colectarea și gestionarea plăților
Deși această zonă aparține aceluiași câmp, poate fi ușor diferențiată în încasări și plăți, ale căror profiluri sunt diferite:
- Pe de o parte, existămanagementul colectarii, a cărui responsabilitate este de a controla, gestiona și menține o relație cu clientul cu privire la soldurile cu clientul (vânzări de mărfuri și furnizarea de servicii) și efectuarea plăților (contrapartidă în tranzacțiile cu bani).
- În altă parte estegestionarea plăților, legat de interacțiunea cu serviciile și tranzacțiile cu furnizorii. Relația lor este diferită de cea a clienților, deoarece este clientul celei anterioare, având condiții comerciale și economice diferite de cea a clienților noștri, așa că, în funcție de aceste condiții, vom încerca să ne gestionăm într-un mod diferit.