Un sistem de tranzacționare este un set de reguli care specifică modul de tranzacționare a unuia sau mai multor active financiare pentru a genera un randament pozitiv.
Pentru a simplifica, un sistem de tranzacționare determină când ar trebui să deschidem o poziție lungă sau scurtă, când ar trebui să o închidem și care să fie valoarea operațiunii. Când ar trebui să deschidem o poziție și când ar trebui să o închidem, analiza pieței bursiere este responsabilă. În timp ce valoarea sau dimensiunea funcției este responsabilă de gestionarea monetară.
Există la fel de multe sisteme pe cât sunt comercianți în lume. Analiza stocurilor oferă multe tehnici pentru a încerca să stabilim unde se vor muta prețurile. Desigur, fiecare comerciant va folosi tehnicile care i se par cele mai de succes. Dacă un comerciant folosește unele tehnici sau altele pentru a-și construi sistemul de tranzacționare depinde de parametri precum cunoștințe, experiență și tipul său de personalitate.
În acest sens, putem spune că un sistem de tranzacționare este alcătuit din trei părți fundamentale:
- Analiza stocului
- Managementul banilor în tranzacționare
- Psihologie comercială
Părți fundamentale ale unui sistem de tranzacționare
Analiza stocului
În funcție de cunoștințele noastre și de piețele pe care urmează să le operăm, vom alege un tip de analiză sau altul. De exemplu, dacă vom opera pe piața valutară, nu vom putea folosi analize fundamentale. Motivul pentru aceasta are legătură cu faptul că valoarea intrinsecă a unei monede nu poate fi calculată. În general, tipurile de analiză cu care putem lucra sunt:
- Analiza tehnica: De exemplu, sisteme bazate pe medii mobile, oscilatoare sau cifre grafice.
- Analiză fundamentală: De exemplu, valorificați modelele de investiții precum cele ale lui Warren Buffett.
- Analiza macroeconomică: De exemplu, sistemele care depind de politica monetară.
- Analiza cantitativa: De exemplu, modelele de prețuri ale opțiunilor.
Managementul monetar
Odată ce am ales tipul de analiză și instrumentele corespunzătoare, vom continua să studiem managementul monetar. Gestionarea banilor este partea care diferențiază sistemele de tranzacționare profitabile de cele care nu sunt. Adică, analiza ne va spune de câte ori vom lovi și de câte ori vom rata. Managementul monetar ne va spune cât vom câștiga și cât vom pierde.
Pentru a face acest lucru, trebuie să determinăm suma de capital pe care o vom risca în fiecare operațiune. Pentru a închide poziții cu pierderi, se folosesc de obicei ordinele stop loss. În timp ce, pentru a închide operațiuni cu profituri, se folosesc de obicei ordine de profit.
Există o regulă, cunoscută în mod obișnuit ca regula 1%, care prevede că pentru fiecare operațiune trebuie să pierdem maximum 1% din capitalul nostru. De exemplu, dacă capitalul nostru total este de 10.000 USD. Pierderea maximă pe operație trebuie să fie de 100 de euro. Cu toate acestea, valoarea riscului va varia în funcție de procentul de succes și de raportul risc / recompensă.
Psihologie comercială
Ultima parte a unui sistem este psihologia tranzacționării. Cu toate acestea, deși fiecare comerciant are un tip de personalitate definit, el nu ar trebui să înceteze niciodată să lucreze la cele mai importante aspecte ale psihologiei comerciale. Printre cele mai importante aspecte se numără:
- Disciplina
- Modestie
- Independenţă
- Răbdare
- Frică
- Lăcomie
În concluzie, un sistem de tranzacționare este un set de reguli alcătuit din trei părți. Prima parte este analiza, a doua gestionarea banilor și a treia psihologia tranzacționării. Nu există sisteme de tranzacționare perfecte. Adică, nu există sisteme de tranzacționare care să aibă întotdeauna dreptate. Ceea ce există sunt sisteme de tranzacționare care, pe termen lung, ne permit să generăm profituri.
Prin urmare, important este că fiecare comerciant lucrează în sistemul de tranzacționare care se potrivește cel mai bine capitalului său, profilului său de risc și personalității sale. Toate cele de mai sus pot fi rezumate în următoarea schemă:
